Para ser trader hay que tener una mentalidad de Samurai.

Como comenté en el anterior Post "LOS 3 ERRORES MÁS TÍPICOS DE UN TRADER" , hay que realizar una buena gestión de riesgo, una impecable gestión de las emociones y una excelente planificación de cada trade.

 

Por tanto, antes de entrar en un trade, asegúrate de:

1.- Buscar Soportes y Resistencias.
2.- Buscar Niveles Fibonnacci u otros que puedas utilizar.
3.- Revisar Divergencias.
4.- Revisar Medias Móbiles u otras que te sirvan.
5.- Canales.
6.- Crear diferentes escenarios: Alcista, Bajista.
7.- Revisar cuál es el escenario que tiene mayor probabilidad de ser ejecutado? 
8.- Elegir el escenario más probable.
9.- Cuál es el punto que invalidaría tu teoría? Poner Stop Loss en este punto.
10.- Cuál es el target o targets múltiples más probables. Poner TP's en estas zonas.
11.- Revisar el Riesgo:Recompensa. Si es Mayor a 2:1, entonces empieza a valer la pena. Inferior a un ratio de 2:1 No vale la pena entrar.
12.- Calcular la posición de entrada SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL RIESGO A ASUMIR basándose en ( Estos parámetros son los que me sirven a mi. Para ti podrían ser diferentes ):

Trade con probabilidad muy alta de funcionar = Máx riesgo 3%
Trade con probabilidad media de funcionar = Máx riesgo 2%
Trade con probabilidad baja de funcionar = Máx riesgo 1%

Para calcular la posición utilizamos la siguiente fórmula: 
Tamaño de la Posición = (Riesgo% * Valor del Portfolio Total ) / ( Punto de Entrada - Stop Loss )

Ejemplo:
Valor Total del Portfolio = 10.000$
Trade con probabilidad media = Riesgo del 2%
Activo ETHUSD
Entrada = 148.30$
Stop Loss = 146.80$
Tamaño de la Posición = (2%*10.000$)/(148.30$-146.80$)= 200/1.5 =133.3 ETH 
Por tanto, 133.3ETH*148.30= 19.773,29 $
Dinero que estamos dispuestos a perder = 19.773,29$*1.01% ( Posición del SL ) =200$

13.- Poner órdenes y alarmas en los puntos de Entrada y Stop Loss.
14.- Una vez la entrada ha sido realizada, poner TP's automáticos y alarmas en estos TP's.
15.- Marcar el punto que consideras suficiente para mover tu Stop Loss a Break Even una vez el trade vaya a tu favor. Poner una alarma en este punto para que cuando el precio llegue ahí, muevas el SL a BE.
16.- Esperar a que suenen alarmas y ejecutar todo según el plan.
17.- NO TE QUEDES MIRANDO EL GRÁFICO. ESTO HARÁ QUE DUDES DE TU PLAN Y EMPIECES A ACTUAR DE FORMA ERRANTE.
18.- Recoge beneficios y sácalos del Exchange semanalmente.
19.- Aprender a asumir pérdidas es esencial.
20. NO ENTRES EN MODO ESPIRAL DE PÉRDIDAS NI TAMPOCO EN TRADES DE REVANCHA. EN CASO DE SENTIR LA NECESIDAD DE ENTRAR EN UN TRADE SIN REALIZAR TODO EL EJERCICIO ANTERIORMENTE MENCIONADO, CERRAD EL ORDENADOR HASTA EL SIGUIENTE DÍA O EL TIEMPO NECESARIO PARA REHACERTE.

 

Ejemplo de Análisis Técnico para entrar en el trade:

 

 

1.- Resistencia EMA 50 . Soporte EMA21 + Borde de canal alcista.

2.- Niveles Fib marcados.

3.- No divergencias Bajistas ( tampoco alcistas ).

4.- EMA's revisadas.

5.- Canales revisados.

6.- Escenario alcista primera caja azul. Escenario bajista caja gris.

7.- Escenario alcista 70% de probabilidad y Bajista 30%. ( Valores Subjetivos basados en la experiencia y los puntos anteriores )

8.- Elijo escenario alcista por lo tanto iré en largo.

9.- Romper el canal alcista de manera consistente invalidaría mi tesis.

10.- Targets medidos basados en diferentes nveles fibonacci. Cajas azules.

11.- R:R Target 1 = 3.08 . R:R Target 2= 6.29. R:R Correctos.

12.- Probabilidad Media = Riesgo 2%.

 

Ejemplo de trade: 

 

Valor Total del Portfolio = 10.000$
Trade con probabilidad media = Riesgo del 2%
Activo ETHUSD
Entrada = 148$
Stop Loss = 146.80$
Tamaño de la Posición = (2%*10.000$)/(148$-146.80$)= 200/1.2 =166.6 ETH 
Por tanto, 166.6 ETH*148= 24.656,80 $
Dinero que estamos dispuestos a perder = 24.656.80$*0.81% ( Posición del SL ) =200$

Dinero que podemos ganar ( Teniendo en cuenta 2 trades divididos a 50% cada uno ) =

Trade 1 = 166.6ETH/2= 83.30 ETH * 151.70 = 12.636.61 $

Trade 2 = 166.6ETH/2= 83.30 ETH * 155.55 = 12.953.15 $

 

Total Trade 1 y 2 = 25.589.76$ - 24.656.80 $ = 932.96 $

 

 

Estos pasos a mi me ayudan a tradear de forma consciente. No quiere decir que sirvan de la misma manera a todo el mundo pero seguro que ayudan a aquellos que todavía no tienen una disciplina o método propio o que han adquirido malos hábitos.

 

Un saludo!

 

El Criptonauta.